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博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

050025
其他型
中高风险
博时基金

-0.01%

日涨跌幅

444.1%

成立来涨跌幅

5.1825

单位净值

5.2415

累计净值

2025-11-27

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 基金简称 博时标普500ETF联接(QDII)A
基金类型 其他型 基金经理 万琼
风险等级 中高 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
经理介绍

万琼,女,中国籍,19年证券从业经历,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理,现任指数与量化投资部投资总监助理。自2015年10月8日起,担任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年10月8日起,担任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2019年10月11日,担任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2022年7月7日,担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2019年10月11日,担任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2022年7月7日,担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年6月30日,担任博时富时中国A股指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起,担任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年8月1日起,担任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日至2023年3月8日,担任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日至2023年3月8日,担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年10月15日,担任博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2023年3月8日,担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起,担任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2021年12月28日起,担任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2021年3月18日起,担任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年4月2日至2023年3月8日,担任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起,担任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月17日起,担任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月8日起,担任博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年1月10日起,担任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月3日起至2024年9月10日,担任博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起,担任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年4月19日起,担任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年8月15日起,担任博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起,担任博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年5月20日起,担任博时恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

投资方向
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因基金规模变化等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调整。 本基金的风险控制目标是力争年跟踪误差不超过4%。
投资目标
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的标普500净总收益指数(S&P 500 Index(Net TR))收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
风险收益特征
本基金主要投资于目标ETF,其预期收益及预期风险水平与目标ETF类似,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益特征的开放式基金。
申购费率
适用金额 费率
申购金额<50万元 1.2%
50万元≤申购金额<100万元 0.8%
100万元≤申购金额<500万元 0.3%
申购金额≥500万元 每笔1000元
认购费率
适用金额 费率
认购金额<50万元 1%
50万元≤认购金额<100万元 0.6%
100万元≤认购金额<500万元 0.2%
认购金额≥500万元 每笔1000元
赎回费率
适用金额 费率
认购金额<50万元 1%
50万元≤认购金额<100万元 0.6%
100万元≤认购金额<500万元 0.2%
认购金额≥500万元 每笔1000元
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