东海价值臻选混合型证券投资基金C类

024684 混合型 中风险 东海基金

0.9053

0.9053

-0.56%

2026-08-04

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东海价值臻选混合型证券投资基金A类

024683 混合型 中风险 东海基金

0.911

0.911

-0.56%

2026-08-04

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东海价值臻选混合型证券投资基金E类

024686 混合型 中风险 东海基金

0.6024

0.6024

-0.56%

2026-08-04

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泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金C类

022508 混合型 中风险 泉果基金

1.2775

1.2775

1.07%

2026-08-04

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泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金A类

022223 混合型 中风险 泉果基金

1.2822

1.2822

1.07%

2026-08-04

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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

040190 股票型 中高风险 华安基金

1.5497

1.5497

-0.28%

2026-08-04

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中航瑞智纯债债券型证券投资基金C类

008570 债券型 中低风险 中航基金

1.1166

1.1166

0.03%

2026-08-04

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中航瑞智纯债债券型证券投资基金A类

008569 债券型 中低风险 中航基金

1.1224

1.1224

0.03%

2026-08-04

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易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类

009293 债券型 中低风险 易方达基金

1.0126

1.1751

0%

2026-08-04

博时抗通胀增强回报证券投资基金

050020 其他型 中高风险 博时基金

0.645

0.645

0.62%

2026-08-03

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安信永鑫增强债券型证券投资基金A类

003637 债券型 中低风险 安信基金

1.0638

1.3848

-0.18%

2026-08-04

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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金C类

010689 混合型 中风险 招商基金

1.097

1.097

-0.4%

2026-08-04

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