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大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金E类

001497
债券型
中低风险
大成基金

0.01%

日涨跌幅

10.43%

成立来涨跌幅

1.1485

单位净值

1.1485

累计净值

2025-11-28

净值日期
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基金全称 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金E类 基金简称 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E
基金类型 债券型 基金经理 万晓慧 方锐
风险等级 中低 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
经理介绍

方锐,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2018年11月6日起至2020年3月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月6日起任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月20日起,任大成惠明纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月7日起,担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日至2024年3月8日,担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2024年1月17日,担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起至2025年4月16日,担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月23日,担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起,担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起,担任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起至2024年9月6日,担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2025年1月7日,担任大成景熙利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起,担任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起,担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起,担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起,担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起,担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

投资方向
本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金投资信用债应符合以下投资比例要求: 本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为50%-100%; 本基金投资于信用评级为AA+及AA信用债占信用债资产的比例为0-50%; 本基金投资于信用评级为AA信用债占信用债资产的比例为0-20%。
投资目标
以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准
中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
申购费率
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