中航瑞智纯债债券型证券投资基金C类

008570 债券型 中低风险 中航基金

1.1166

1.1166

0.03%

2026-08-04

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中航瑞智纯债债券型证券投资基金A类

008569 债券型 中低风险 中航基金

1.1224

1.1224

0.03%

2026-08-04

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易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类

009293 债券型 中低风险 易方达基金

1.0126

1.1751

0%

2026-08-04

安信永鑫增强债券型证券投资基金A类

003637 债券型 中低风险 安信基金

1.0638

1.3848

-0.18%

2026-08-04

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安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类

010407 债券型 中低风险 安信基金

1.0362

1.1873

0.03%

2024-08-02

鑫元中短债债券型证券投资基金A类

008864 债券型 中低风险 鑫元基金

1.1995

1.204

0.01%

2026-08-04

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鑫元中短债债券型证券投资基金C类

008865 债券型 中低风险 鑫元基金

1.1808

1.1853

0.01%

2026-08-04

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安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类

010406 债券型 中低风险 安信基金

1.0267

1.1024

0.02%

2024-08-02

安信尊享添利利率债债券型证券投资基金C类

009785 债券型 中低风险 安信基金

1.0232

1.2062

0.03%

2026-08-04

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安信尊享添益债券型证券投资基金C类

007099 债券型 中低风险 安信基金

1.2506

1.2506

0.2%

2026-08-04

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易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类

009292 债券型 中低风险 易方达基金

1.0131

1.1943

0%

2026-08-04

国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类

003081 债券型 中低风险 国联基金

1.1332

1.2962

0.01%

2026-08-04

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