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基金代码 基金名称 基金公司 基金类型 单位净值
(七日年化)
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(万份收益)
日涨幅 净值日期 操作
090008 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 大成 债券型 1.2430 -0.3702 % 5.16% 2019-01-16
001599 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 天弘 股票型 0.6992 -1.6562 % 2.33% 2018-07-09
001600 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 天弘 股票型 0.6933 -7.5356 % 2.32% 2018-07-09
040018 华安香港精选股票型证券投资基金 华安 其他型 1.9090 6.6662 % 1.43% 2020-09-23
040021 华安大中华升级股票型证券投资基金 华安 其他型 1.4900 4.3517 % 0.81% 2020-09-23
002294 博时新机遇混合型证券投资基金C类 博时 混合型 1.0434 3.0023 % 0.37% 2018-07-26
050029 博时新机遇混合型证券投资基金A类 博时 混合型 1.0177 1.1329 % 0.34% 2018-07-26
070012 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 嘉实 其他型 1.0520 0.3919 % 0.29% 2020-09-23
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 广发 债券型 1.0830 6.5386 % 0.28% 2020-09-18
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 广发 债券型 1.0870 6.9689 % 0.28% 2020-09-18
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2015-10-21