| 易方达纯债债券型证券投资基金A类 | 最新净值 1.0820 | 累计净值 1.2480 |
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| 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 最新净值 0.9640 | 累计净值 0.9640 |
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| 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 | 最新净值 0.7900 | 累计净值 0.7900 |
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| 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 | 最新净值 0.9944 | 累计净值 0.9944 |
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| 广发稳安保本混合型证券投资基金 | 最新净值 1.0320 | 累计净值 1.0320 |
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| 安信安盈保本混合型证券投资基金 | 最新净值 1.0480 | 累计净值 1.0480 |
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| 富安达长盈保本混合型证券投资基金 | 最新净值 1.0000 | 累计净值 1.0000 |
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*所有数据以基金公司公布的为准
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