东海智慧眼
东海智慧眼一周提示-沪铜160822

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所全新研发的价格分析预测系统,融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测    短线:震荡回落

                 中线:低位震荡

区间预测    集中波动区间:36500-38000

CU历史波动区间周预测效果图


二、基本面重点关注信息提示

 

1、供给方面: 

供应面上,上周货源仍较多,除了沪期铜最后一个交易日因换月价差较大引发了一轮惜售,交割后商家则快速调整出货,表现较为积极。进口亏损收小,进口货源略有增加。受此影响,国内现货铜升贴水上周呈不断下调趋势,截至周五收盘前,好铜已跌至平水附近。

世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,2016年1-6月全球铜市供应缺口为19.7万吨,2015年全年则为过剩37.2万吨。今年1-6月全球铜矿山产量为1000万吨,较去年同期增加5.9%,全球精炼铜产量增至1160万吨,同比增加3.4%,中国产量增幅显著,增加25万吨,智利产量增加2.8万吨。

 

2、需求方面:

需求方面,上周也仍旧疲软,下游用铜商接货依旧很谨慎,整体成交量持续低迷。8月底传统淡季即将结束,但铜价的低位运行或令下周现货成交量维持清淡。

世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,今年上半年全球铜消费量为1180万吨,去年同期为1110万吨。上半年中国表观消费量同比增加52.2万吨至585.2万吨,占全球需求量的不到50%。欧盟28国

 

3、进口及库存:

LME铜库存210625吨,较前周增加8250吨。上期所库存172619吨,较前周减少1944吨。

截至7月末,中国报税仓库的精炼铜库存总计为600,000吨,较上月增加3.4%,因过去七个月铜进口增加。

6月份精炼铜进口305304吨,同比增长19.7%。1-6月精炼铜进口总量为2076778吨,。

7月份未锻造的铜及铜材进口36万吨,1-7月份未锻造的铜及铜材进口总量为309吨;去年同期累计259吨,同比增加19.5%。

6月份进口铜矿砂及其精矿135.11万吨,同比增加36.7%。1-6月份累计进口总量为804万吨。


4、宏观因素:

欧盟统计局18日公布的数据显示,欧元区7月份年化通胀率为0.2%,高于6月份的0.1%,与去年同期数据持平。此前数月,欧元区曾连续陷入通缩。

据CNBC报道,美联储三号人物、纽约联储主席威廉?杜德利(William Dudley)上周二称,美联储“有可能”会在9月份上调基准利率。


三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,基本面供过于求难以改观,短期宏观面利多散退,预计仍将维持宽幅震荡,短期内或继续震荡走低。集中波动区间:[36500,38000]。操作上重点关注:阻力:38500 强阻力:40000,支撑:36500 强支撑:36000。

 

免责条款

“东海智慧眼一周提示”立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用,在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

 

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2016-08-22